Фінансовий план

Таблиця 8 Прогноз руху грошових коштів

код	Стаття	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Грош. кошти на рахунку	45800	5882,42	7538,44	9194,47	10850,5	12506,5	14162,5	15818,6	17474,6	19130,6	20786,6	22442,6
Приток (+)
1	Продаж за грошові кошти	27210	27210	27210	27210	27210	27210	27210	27210	27210	27210	27210	27210
2	Надх.по продажам в кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Одержання інших позик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Разом приплив	27210	27210	27210	27210	27210	27210	27210	27210	27210	27210	27210	27210
Відтік(-)
5	Придбання сировини	14900,48	14900,5	14900,5	14900,5	14900,5	14900,5	14900,5	14900,5	14900,5	14900,5	14900,5	14900,5
6	Капітальні витрати	40000
3	Зарплата персоналу	3000	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
4	Нарахування наз/и	1134	680.40	680,4	680,4	680,4	680,4	680,4	680,4	680,4	680,4	680,4	680,4
6	Витрати па енергоносії	683,4	683,4	683,4	683,4	683,4	683,4	683,4	683,4	683,4	683,4	683,4	683,4
7	Реклама та просування	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
8	Транспортні витрати	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
9	Відрядження	50	50	50	50.00	50	50	50	50	50	50	50	50
10	Оренда обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Оренда приміщення	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558
12	Комунальні послуги	174,5	174,5	174,5	174,5	174,5	174,5	174,5	174,5	174,5	174,5	174,5	174,5
13	Амортизація	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
14	Канн.товари	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
15	Телефон	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
16	Юридичні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Охоронна сигналізація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Страхування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Банківські послуги	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Відсотки за кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Податки	2721	2721	2721	2721	2721	2721	2721	2721	2721	2721	2721	2721
22	Погашення кредиту	1510	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590
23	Разом відтік (05+22)	67127,58	25554	25554	25554	25554	25554	25554	25554	25554	25554	25554	25554
24	Чистий грошовий потік (04-23)	-39917,6	1656,02	1656,02	1656,02	1656,02	1656,02	1656,02	1656,02	1656,02	1656,02	1656,02	1656,02
25	Баланс потоку (00+24)	5882,42	7538,44	9194,47	10850,5	12506,5	14162,5	15818,6	17474,6	19130,6	20786,6	22442,6	24098,7

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Інші статті по менеджменту

Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг
У сучасних умовах господарювання зростає роль інноваційного розвитку. Опора на інновації є тим єдино можливим шляхом, який дозволить забезпечити сталий розвиток підприємств. У зв’язку з цим особ ...

Природа конфліктів і управління конфліктною ситуацією в організації
У ранніх працях по управлінню, як правило, підкреслюється важливість гармонічного функціонування організації. На думку їхніх авторів, якщо знайти правильний підхід до управління ,то орга ...

Імідж ділової людини та організації
Англійське слово „імідж" означає не що інше, як „образ". Імідж - це штучне створення неперевершеного образу. Зайве переконувати, наскільки важливим для секретаря-референта ...

Фінансовий план

Інші статті по менеджменту

Розділи